Информация раскрывается в соответствии с требованиями п. 1.3 Указания Банка России от 18.06.2019 N 5175-У «Об информации, подлежащей раскрытию негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее раскрытия».
Основная задача АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд — сохранить и приумножить средства наших клиентов. Инвестирование пенсионных накоплений и резервов мы осуществляем на основе простых, но важных принципов:
- мы стремимся обеспечить максимальную сохранность средств клиентов фонда и работаем только с профессиональными управляющими;
- мы заботимся о том, чтобы обеспечить стабильный высокий уровень доходности и минимизировать возможные риски инвестиций;
- мы придерживаемся политики информационной открытости, поэтому инвестиционная деятельность нашего фонда понятна и прозрачна.
Наш инвестиционный портфель формируется таким образом, чтобы с учетом законодательных ограничений по размещению пенсионных средств обеспечить максимальную защиту и эффективность от их вложений. В настоящее время средства пенсионных накоплений и пенсионных резервов фонда находятся в управлении профессиональной и эффективной команды — АО ВТБ Капитал Управление активами. Средства резерва по обязательному пенсионному страхованию переданы в управление ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв.
ВТБ Капитал Управление активами имеет необходимые для осуществления деятельности лицензии (Лицензия ФСФР России №
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв активно развивает бизнес коллективных инвестиций с 2003 года и специализируется на доверительном управлении средствами пенсионных накоплений, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и имуществом паевых инвестиционных фондов, являясь одним из лидеров пенсионного рынка России среди управляющих компаний. ВТБ Капитал Пенсионный резерв имеет бессрочную лицензию ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-
Контроль за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов, переданных в доверительное управление управляющей компании, а также учет и хранение сертификатов ценных бумаг, в которые фондом или управляющей компанией размещены средства пенсионных накоплений и пенсионных резервов осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (
По оценкам экспертов ситуация на фондовом рынке пока остается нестабильной. Именно поэтому на сегодняшний день в портфеле фонда преобладают консервативные инструменты:
- структура инвестирования средств пенсионных накоплений (обязательное пенсионное страхование), данные на 30
.09.2021 г. - структура размещения средств пенсионных резервов (негосударственное пенсионное обеспечение), данные на 30
.09.2021 г.
Сформированные инвестиционные портфели позволяют сохранять средства наших клиентов и обеспечивают стабильный уровень доходности. Так, за 2016–2020 годы фонд добился значительных результатов*:
- накопленная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, распределенная на счета застрахованных лиц — клиентов АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (обязательное пенсионное страхование), составила 45,21%, что соответствует средней доходности в размере 7,75% в год;
- накопленная доходность размещения средств пенсионных резервов (сбалансированный инвестиционный портфель), распределенная на счета участников и вкладчиков АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (негосударственное пенсионное обеспечение), составила 41,24%, что соответствует средней доходности в размере 7,15% в год.
В августе 2020 года проведена корректировка размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты:
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств выплатного резерва (накопительная пенсия) составил 1,081632069460%;
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств пенсионных накоплений лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата составил 1,061389000649%.
В августе 2021 года проведена корректировка размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты.
Для клиентов АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд:
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств выплатного резерва (накопительная пенсия) составил 1,0658628808899;
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств пенсионных накоплений лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата составил 1,046511352770.
Для клиентов присоединенного к АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд НПФ "Магнит":
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств выплатного резерва (накопительная пенсия) составил 1,05098296685;
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств пенсионных накоплений лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата составил 1,050689015357.
Средневзвешенный размер, на который был увеличен размер назначенных негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за 2020 год равен 0.
*Текущие результаты работы АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд представлены в разделе Результаты деятельности.
Требования, которым должны соответствовать управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения с АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд договора доверительного управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария, порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария и правила определения объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании:
methodology_yk.pdf
policy.pdf
metodika-vybora-spetsializirovannogo-depozitariya-30.10.2020g.pdf