Прогнозная доходность сберегательного инвестиционного портфеля АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд на 12.11.2024г.

Информация раскрывается в соответствии с требованиями п. 1.2.2. и 1.3 Указания Банка России от 18.06.2019 N 5175-У «Об информации, подлежащей раскрытию негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее раскрытия».
























Основная задача АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд — сохранить и приумножить средства наших клиентов. Инвестирование пенсионных накоплений и резервов мы осуществляем на основе простых, но важных принципов:

  • мы стремимся обеспечить максимальную сохранность средств клиентов фонда и работаем только с профессиональными управляющими;
  • мы заботимся о том, чтобы обеспечить стабильный высокий уровень доходности и минимизировать возможные риски инвестиций;
  • мы придерживаемся политики информационной открытости, поэтому инвестиционная деятельность нашего фонда понятна и прозрачна.

Наш инвестиционный портфель формируется таким образом, чтобы с учетом законодательных ограничений по размещению пенсионных средств обеспечить максимальную защиту и эффективность от их вложений.

По оценкам экспертов ситуация на фондовом рынке пока остается нестабильной. Именно поэтому на сегодняшний день в портфеле фонда преобладают консервативные инструменты:

Сформированные инвестиционные портфели позволяют сохранять средства наших клиентов и обеспечивают стабильный уровень доходности. Так, за 2009–2023 годы фонд добился значительных результатов*:

  • накопленная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, распределенная на счета застрахованных лиц — клиентов АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (обязательное пенсионное страхование), составила 175,12%, что соответствует средней доходности в размере 6,98% в год;
  • накопленная доходность размещения средств пенсионных резервов (сбалансированный инвестиционный портфель), распределенная на счета участников и вкладчиков АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (негосударственное пенсионное обеспечение), составила 156,74%, что соответствует средней доходности в размере 6,49% в год.

В августе 2020 года проведена корректировка размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты:
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств выплатного резерва (накопительная пенсия) составил 1,081632069460;
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств пенсионных накоплений лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата составил 1,061389000649.

В августе 2021 года проведена корректировка размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты.
Для клиентов АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд:
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств выплатного резерва (накопительная пенсия) составил 1,0658628808899;
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств пенсионных накоплений лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, составил 1,046511352770.
Для клиентов присоединенного к АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд НПФ "Магнит":
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств выплатного резерва (накопительная пенсия) составил 1,05098296685;
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств пенсионных накоплений лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, составил 1,050689015357.

Средневзвешенный размер, на который был увеличен размер назначенных негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за 2020 год, равен 0.

В августе 2022 года проведена корректировка размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты.
Для клиентов АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд:
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств выплатного резерва (накопительная пенсия) составил 1,020061311239;
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств пенсионных накоплений лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, составил 1,006195037549.

Средневзвешенный размер, на который был увеличен размер назначенных негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за 2021 год, равен 0.

В августе 2023 года проведена корректировка размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты.
Для клиентов АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд:
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств выплатного резерва (накопительная пенсия) составил 1,081069772614;
 - корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств пенсионных накоплений лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, составил 1,064475445160.

Средневзвешенный размер, на который был увеличен размер назначенных негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за 2022 год, равен 0.

В августе 2024 года проведена корректировка размеров накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты.
Для клиентов АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд:
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств выплатного резерва (накопительная пенсия) составил 1,037115238175;
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств пенсионных накоплений лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, составил 1,024678075995.

Средневзвешенный размер, на который был увеличен размер назначенных негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за 2023 год, равен 0,17098313857708%
.
В 2023 году Фонд не вел деятельность в рамках Программы долгосрочных сбережений, корректировка периодических выплат по Программе долгосрочных сбережений по итогам 2023 года не проводилась.

Для клиентов АО «НПФ «Открытие», являющегося по состоянию на 01.08.2024 правопредшественником АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (далее - Фонд), присоединенным к Фонду в результате реорганизации, завершившейся 03.05.2024:
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств выплатного резерва (накопительная пенсия) составил 1,068014210269;
- корректирующий коэффициент по результатам инвестирования средств пенсионных накоплений лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, составил 1,051406263721.

Средневзвешенный размер, на который был увеличен размер назначенных негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за 2023 год, равен 2,1090442056%.
В 2023 году Фонд не вел деятельность в рамках Программы долгосрочных сбережений, корректировка периодических выплат по Программе долгосрочных сбережений по итогам 2023 года не проводилась
.



*Текущие результаты работы АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд представлены в разделе Результаты деятельности.

Требования, которым должны соответствовать управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения с АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд договора доверительного управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария, порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария и правила определения объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании:

Определения требований, предъявляемых АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд к управляющим компаниям и специализированному депозитарию, выбору и отказу от их услуг, а также определения объема средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, переданных в доверительное управление
Методика выбора УК и СД (утв. 08.10.2024).pdf

МЕТОДИКА определения требований, предъявляемых Акционерным обществом Негосударственным пенсионным фондом ВТБ Пенсионный фонд к специализированному депозитарию, выбору и отказу от услуг специализированного депозитария (до 10.2024)
Metodika_vybora_spetsializirovannogo_depozitariya.pdf

МЕТОДИКА определения требований, предъявляемых Акционерным обществом Негосударственным пенсионным фондом ВТБ Пенсионный фонд к управляющим компаниям, выбору и отказу от услуг управляющих компаний, определения объема средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, передаваемых в доверительное управление (до 10.2024)
metodika_vybora_uk.pdf




С подробной информацией о рисках, связанных с инвестированием пенсионных накоплений и /или размещением пенсионных резервов, можно ознакомиться здесь.

Электронный документооборот с управляющими компаниями и специализированным депозитарием
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд для информационного взаимодействия с управляющими компаниями и специализированным депозитарием использует обмен электронными документами в системах АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»: https://specdep.ru/uslugi/uslugi-edo/elektronnyy-dokumentooborot/


investitsionnaya-politika